Conceito Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CONCEITO FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

37.099.085/0001-17

Patrimônio

R$ 32.957.803,03

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CONCEITO FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,36%

rent. Últimos 12 meses

4,08%

rent. Últimos 24 meses

8,96%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 31.65 mi

Média nos últimos 12 meses

3,14%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-3,84%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,94% Fundos de Investimento R$ 32.063.965,00

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL FIQ FI RF INFLATION CNPJ: 09.518.581/0001-22	R$ 4.756.023,43	14,82%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 4.288.306,61	13,37%
BTGP MULTIG OFF MAS FIM CP IE CNPJ: 39.363.097/0001-32	R$ 3.480.826,48	10,85%
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 17.408.524/0001-19	R$ 2.076.145,29	6,47%
ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ACCESS CNPJ: 29.177.012/0001-78	R$ 2.038.607,77	6,35%
GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM ACCESS CNPJ: 37.287.419/0001-86	R$ 1.800.337,68	5,61%
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS CNPJ: 30.338.679/0001-94	R$ 1.701.222,75	5,30%
CAPSTONE MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 36.492.461/0001-76	R$ 1.692.958,17	5,28%
PSO MOEDAS FIM CNPJ: 43.104.026/0001-92	R$ 1.618.108,69	5,04%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 20.226.378/0001-15	R$ 1.574.649,70	4,91%