Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Clv Tr Fic Fim

FICHA TÉCNICA

CLV TR FIC FIM

Gestor

CNPJ

41.141.171/0001-18

Patrimônio

R$ 31.026.523,91

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CLV TR FIC FIM

11,45%
rent. Últimos 12 meses
11,98%
rent. Últimos 24 meses
11,86%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 31.81 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
11,21%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
33

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-4,86%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,04% Títulos Públicos R$ 11.657,64
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 11.657,64 0,04%
99,93% Fundos de Investimento R$ 31.663.066,45
Ativo Posição % PL
CLAVE TOTAL RETURN MASTER FIM CNPJ: 41.373.672/0001-20 R$ 31.663.066,45 99,93%
0,01% Valores a Pagar R$ 2.529,49
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 2.529,49 0,01%
0,03% Valores a Receber R$ 9.148,04
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.148,04 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,41% -0,93% 7,91% 0,00%
Volatilidade 6,64% 11,45% 11,98% 11,86% 11,86%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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