Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CLUBE DO VALOR PREVIDENCIA FIM
Gestor
CNPJ
45.120.823/0001-99
Patrimônio
R$ 10.356.432,40
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCLUBE DO VALOR PREVIDENCIA FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SANTANDER PREV VERTIX IMA-B RF FIC FI CNPJ: 30.102.302/0001-31 | R$ 2.790.968,06 | 34,70% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FI RF CNPJ: 36.771.728/0001-64 | R$ 1.613.515,12 | 20,06% |
| SANTANDER PREV VERTIX IRF-M RF FIC FI CNPJ: 30.102.287/0001-21 | R$ 1.601.849,77 | 19,91% |
| CLUBE DO VALOR MASTER FIA CNPJ: 36.083.510/0001-17 | R$ 1.025.678,70 | 12,75% |
| ISHARES SeAMP;P 500 FIC FI FUNDO DE INDICE IE CNPJ: 19.909.560/0001-91 | R$ 990.262,13 | 12,31% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Despesa Provisão | R$ 6.221,98 | 0,08% |
| COTAS A RESGATAR | R$ 3.771,32 | 0,05% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 3.055,38 | 0,04% |
| TAXA CVM PROVISAO | R$ 2.381,18 | 0,03% |
| TXADM A PAGAR | R$ 2.000,00 | 0,02% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,23% | 13,12% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 2,61% | 3,79% | 3,89% | 3,89% | 3,89% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |