Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Clave Total Return Master Fim

FICHA TÉCNICA

CLAVE TOTAL RETURN MASTER FIM

Gestor

CNPJ

41.373.672/0001-20

Patrimônio

R$ 718.680.266,17

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CLAVE TOTAL RETURN MASTER FIM

12,71%
rent. Últimos 12 meses
12,59%
rent. Últimos 24 meses
12,33%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 934.00 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
12,46%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
7

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-4,53%
Composição Geral
Data base: 09/2023
17,24% Títulos Públicos R$ 325.264.229,72
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 72.405.098,31 3,84%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 60.577.761,56 3,21%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 51.345.223,58 2,72%
11,03% Fundos de Investimento R$ 208.201.934,13
Ativo Posição % PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61 R$ 122.958.747,20 6,52%
43,43% Ações R$ 819.502.061,43
Ativo Posição % PL
ITUB4 R$ 74.191.058,10 3,93%
VALE3 R$ 64.944.380,00 3,44%
EQTL3 R$ 46.981.397,26 2,49%
1,83% BDR R$ 34.576.146,81
6,13% Investimento Exterior R$ 115.640.992,44
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 115.640.992,44 6,13%
0,00% Caixa R$ 9.685,41
0,18% Mercado Futuro R$ 3.475.042,38
0,15% Opções R$ 2.824.903,04
16,14% Outros R$ 304.537.443,65
Ativo Posição % PL
BOVA11 R$ 276.944.582,20 14,68%
3,60% Valores a Pagar R$ 67.843.466,62
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 67.843.466,62 3,60%
0,28% Valores a Receber R$ 5.201.896,19

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,78% -0,36% 8,71% 0,00%
Volatilidade 11,35% 12,71% 12,59% 12,33% 12,33%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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