Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Clave Total Return Fic Fim

FICHA TÉCNICA

CLAVE TOTAL RETURN FIC FIM

Gestor

CNPJ

41.153.284/0001-33

Patrimônio

R$ 405.606.594,61

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CLAVE TOTAL RETURN FIC FIM

12,71%
rent. Últimos 12 meses
12,58%
rent. Últimos 24 meses
12,15%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 412.84 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
12,46%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
101

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-4,84%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,01% Títulos Públicos R$ 45.058,85
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 45.058,85 0,01%
99,81% Fundos de Investimento R$ 418.991.767,15
Ativo Posição % PL
CLAVE TOTAL RETURN MASTER FIM CNPJ: 41.373.672/0001-20 R$ 418.991.767,15 99,81%
0,16% Valores a Pagar R$ 685.473,53
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 685.473,53 0,16%
0,02% Valores a Receber R$ 66.807,42
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 66.807,42 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,92% -2,27% 4,63% 0,00%
Volatilidade 11,36% 12,71% 12,58% 12,15% 12,15%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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