Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Clave Cortex Fic Fim

FICHA TÉCNICA

CLAVE CORTEX FIC FIM

Gestor

CNPJ

43.214.601/0001-00

Patrimônio

R$ 148.776.696,98

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CLAVE CORTEX FIC FIM

4,96%
rent. Últimos 12 meses
5,10%
rent. Últimos 24 meses
4,91%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 242.51 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,88%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
56

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,85%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,01% Títulos Públicos R$ 22.612,25
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 22.612,25 0,01%
99,82% Fundos de Investimento R$ 245.180.951,58
Ativo Posição % PL
CLAVE CORTEX MASTER FIM CNPJ: 43.280.179/0001-90 R$ 245.180.951,58 99,82%
0,16% Valores a Pagar R$ 390.394,51
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 390.394,51 0,16%
0,01% Valores a Receber R$ 23.370,94
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 23.370,94 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,15% 6,08% 10,53% 0,00%
Volatilidade 4,09% 4,96% 5,10% 4,91% 4,91%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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