Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Clave Acoes Fic Fia

FICHA TÉCNICA

CLAVE ACOES FIC FIA

Gestor

CNPJ

41.140.942/0001-52

Patrimônio

R$ 68.298.183,13

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CLAVE ACOES FIC FIA

17,71%
rent. Últimos 12 meses
19,06%
rent. Últimos 24 meses
18,81%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 68.70 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
17,27%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
17

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-15,54%
Composição Geral
Data base: 05/2023
0,03% Títulos Públicos R$ 20.118,03
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 20.118,03 0,03%
99,79% Fundos de Investimento R$ 65.916.532,15
Ativo Posição % PL
CLAVE ACOES MASTER FIA CNPJ: 41.373.681/0001-10 R$ 65.916.532,15 99,79%
0,17% Valores a Pagar R$ 109.007,77
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 109.007,77 0,17%
0,02% Valores a Receber R$ 11.537,58
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 11.537,58 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,47% 3,67% 1,79% 0,00%
Volatilidade 15,00% 17,71% 19,06% 18,81% 18,81%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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