Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Claritas Valor Feeder Fic Fia

FICHA TÉCNICA

CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA

Gestor

CNPJ

11.403.850/0001-57

Patrimônio

R$ 755.492.251,09

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA

18,35%
rent. Últimos 12 meses
20,31%
rent. Últimos 24 meses
20,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 667.32 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
17,75%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
611

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-9,68%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,94% Fundos de Investimento R$ 722.124.684,91
Ativo Posição % PL
CLARITAS VALOR FIA CNPJ: 11.357.735/0001-93 R$ 721.704.935,78 99,88%
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI CNPJ: 10.565.506/0001-00 R$ 419.749,13 0,06%
0,00% Caixa R$ 976,59
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 976,59 0,00%
0,06% Valores a Pagar R$ 425.030,82
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 425.030,82 0,06%
0,00% Valores a Receber R$ 23.575,21
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 23.575,21 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,53% 8,71% 14,33% 12,60%
Volatilidade 14,57% 18,35% 20,31% 20,25% 20,74%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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