Cfm Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CFM FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

35.373.724/0001-65

Patrimônio

R$ 62.968.981,41

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CFM FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

5,50%

rent. Últimos 12 meses

6,84%

rent. Últimos 24 meses

7,52%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 90.33 mi

Média nos últimos 12 meses

5,29%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,89%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,94% Fundos de Investimento R$ 96.982.859,05

Ativo	Posição	% PL
BOSTON FIC FIM CP IE CNPJ: 35.175.122/0001-01	R$ 53.727.867,81	55,37%
BLACK CREEK FIA IE CNPJ: 35.190.337/0001-93	R$ 28.439.099,45	29,31%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 4.858.831,84	5,01%
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI CNPJ: 26.407.092/0001-12	R$ 2.858.467,41	2,95%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	R$ 2.314.397,60	2,38%
ITAÚ GALAXY MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXT	R$ 2.214.845,30	2,28%
ITAU VERTICE COMPROMISSO RF REF DI FIC FI CNPJ: 18.138.913/0001-34	R$ 1.109.856,12	1,14%
ITAÚ GALAXY T 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 739.441,55	0,76%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 720.051,97	0,74%