Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Cerejeiras Fic Fim Ie Cp Fdr

FICHA TÉCNICA

CEREJEIRAS FIC FIM IE CP FDR

Gestor

CNPJ

34.271.077/0001-18

Patrimônio

R$ 21.407.876,58

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CEREJEIRAS FIC FIM IE CP FDR

3,55%
rent. Últimos 12 meses
8,39%
rent. Últimos 24 meses
7,42%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 20.52 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,11%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-5,41%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,97% Fundos de Investimento R$ 20.913.896,28
Ativo Posição % PL
FIM ASAS MASTER IE CP CNPJ: 34.271.091/0001-11 R$ 20.904.805,00 99,93%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REF DI CNPJ: 32.385.410/0001-94 R$ 9.091,28 0,04%
0,00% Caixa R$ 100,77
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 100,77 0,00%
0,02% Valores a Pagar R$ 4.445,26
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 4.445,26 0,02%
0,01% Valores a Receber R$ 1.892,76
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.892,76 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,48% 11,75% 10,66% 12,49%
Volatilidade 3,12% 3,55% 8,39% 7,42% 7,60%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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