Ceos Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CEOS FIM CP IE

Gestor

CNPJ

18.159.086/0001-65

Patrimônio

R$ 117.968.434,91

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CEOS FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,89%

rent. Últimos 12 meses

2,90%

rent. Últimos 24 meses

2,97%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 102.48 mi

Média nos últimos 12 meses

1,82%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,09%

Composição Geral

Data base: 09/2023

14,95% Títulos Públicos R$ 15.666.809,87

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 15.597.669,87	14,88%

80,23% Fundos de Investimento R$ 84.079.060,53

Ativo	Posição	% PL
BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF CNPJ: 28.951.154/0001-88	R$ 22.590.605,95	21,56%
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58	R$ 20.730.045,92	19,78%
BRASIL CORPORATE FI RF CP LP CNPJ: 14.466.898/0001-00	R$ 4.137.204,27	3,95%
VERDE AM VIC RF FIC FI CNPJ: 11.409.269/0001-42	R$ 3.292.161,45	3,14%
TENACE FI RF CP LP CNPJ: 30.608.416/0001-58	R$ 3.120.163,08	2,98%
VIC AUGME MIR FIC FIM CP CNPJ: 28.254.580/0001-62	R$ 3.035.848,41	2,90%
VIC QUATA FIC FIM CP CNPJ: 32.138.635/0001-46	R$ 2.116.401,37	2,02%
GOLD PREMIUM FIC FIM CRD PRV CNPJ: 12.766.541/0001-04	R$ 1.841.650,44	1,76%
SPX CAP PORT PLUS IE FIQ MULT CP CNPJ: 12.884.352/0001-36	R$ 1.749.363,46	1,67%