Catalunha Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CATALUNHA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

31.216.962/0001-06

Patrimônio

R$ 47.819.875,06

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CATALUNHA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

54,92%

rent. Últimos 12 meses

40,67%

rent. Últimos 24 meses

33,28%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 54.61 mi

Média nos últimos 12 meses

12,58%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-30,49%

Composição Geral

Data base: 09/2023

14,77% Títulos Públicos R$ 6.871.726,99

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 6.871.726,99	14,77%

85,12% Fundos de Investimento R$ 39.593.165,92

Ativo	Posição	% PL
PINUS M FIC FIM CP IE CNPJ: 31.008.573/0001-95	R$ 17.839.801,68	38,35%
PINUS ALTERNATIVO FIM CP IE CNPJ: 32.292.504/0001-19	R$ 16.993.592,90	36,53%
PINUS RF CP FI CNPJ: 31.008.555/0001-03	R$ 1.710.409,15	3,68%
FAMA FIC FIA CNPJ: 00.601.692/0001-23	R$ 1.285.569,82	2,76%
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI CNPJ: 26.407.092/0001-12	R$ 963.164,68	2,07%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 397.480,09	0,85%
CRESCERA VENTURE CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	R$ 219.907,46	0,47%
ITAU VERTICE COMPROMISSO RF REF DI FIC FI CNPJ: 18.138.913/0001-34	R$ 183.240,14	0,39%