Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Carvs Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CARVS FIM CP IE

Gestor

CNPJ

44.417.561/0001-66

Patrimônio

R$ 25.899.633,39

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CARVS FIM CP IE

6,02%
rent. Últimos 12 meses
7,57%
rent. Últimos 24 meses
7,57%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 23.86 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,74%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,71%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,11% Fundos de Investimento R$ 24.734.256,44
Ativo Posição % PL
CAPSTONE MACRO I FIC FIM CNPJ: 36.436.838/0001-70 R$ 24.665.916,08 97,83%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 68.340,36 0,27%
1,85% Outros R$ 466.665,31
Ativo Posição % PL
SWAP - DÓLAR X REAL - 02/01/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A R$ 466.665,31 1,85%
0,02% Valores a Pagar R$ 5.272,56
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 5.272,56 0,02%
0,02% Valores a Receber R$ 5.807,38
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 5.807,38 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,02% 11,04% 0,00% 0,00%
Volatilidade 4,14% 6,02% 7,57% 7,57% 7,57%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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