Carteira Priv 176 Mult Cp Ie Fi

FICHA TÉCNICA

CARTEIRA PRIV 176 MULT CP IE FI

Gestor

CNPJ

06.066.725/0001-69

Patrimônio

R$ 84.368.203,81

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CARTEIRA PRIV 176 MULT CP IE FI

1A 2A 5A Início

2,88%

rent. Últimos 12 meses

4,05%

rent. Últimos 24 meses

13,03%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 82.01 mi

Média nos últimos 12 meses

2,74%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-11,18%

Composição Geral

Data base: 09/2023

5,05% Títulos Públicos R$ 4.147.578,64

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.147.578,64	5,05%

93,88% Fundos de Investimento R$ 77.147.055,47

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 17.947.092,94	21,84%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 12.349.109,21	15,03%
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 10.018.543,24	12,19%
ITAÚ VÉRTICE ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE FIC FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 9.604.630,10	11,69%
SPX RAPTOR FEEDER IE FIC MULT CP CNPJ: 12.809.201/0001-13	R$ 8.891.934,86	10,82%
LEGACY CAPITAL A FIC FIM CNPJ: 29.993.554/0001-19	R$ 2.692.990,36	3,28%
VERTICE FOF L S ALOCACAO 25 FIMCFI CNPJ: 09.145.104/0001-69	R$ 2.188.708,85	2,66%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 2.085.204,51	2,54%
GAVEA MACRO PLUS FIC FIM CNPJ: 24.300.666/0001-23	R$ 1.959.790,85	2,38%