CARTEIRA ITAU INTERNACIONAL PREV MULT FIC FI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
39.491.027/0001-60
Patrimônio
R$ 69.197.365,59
Taxa de Administração
1.1
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
OUTROS
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCARTEIRA ITAU INTERNACIONAL PREV MULT FIC FI
Ativo | Posição | % PL |
---|---|---|
ITAU CARTPREV FIM CNPJ: 39.503.585/0001-06 | R$ 86.385.320,98 | 96,91% |
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 | R$ 98.087,52 | 0,11% |
Ativo | Posição | % PL |
---|---|---|
DISPONIBILIDADES | R$ 30.000,00 | 0,03% |
Ativo | Posição | % PL |
---|---|---|
VALORES A PAGAR | R$ 953.233,26 | 1,07% |
Ativo | Posição | % PL |
---|---|---|
VALORES A RECEBER | R$ 1.672.230,93 | 1,88% |
Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,35% | -2,00% | -10,73% | -10,13% | |
Volatilidade | 9,03% | 12,90% | 18,81% | 18,67% | 18,75% |
Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |