Carteira Itau Asset De Prev Fic Fim

FICHA TÉCNICA

CARTEIRA ITAU ASSET DE PREV FIC FIM

Gestor

CNPJ

36.347.890/0001-50

Patrimônio

R$ 860.518.701,77

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CARTEIRA ITAU ASSET DE PREV FIC FIM

1A 2A 5A Início

2,24%

rent. Últimos 12 meses

4,99%

rent. Últimos 24 meses

5,02%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 1.10 bi

Média nos últimos 12 meses

2,06%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,21%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,46% Fundos de Investimento R$ 988.675.107,01

Ativo	Posição	% PL
ITAU FLEXPREV PATRIMONIO FIM CNPJ: 35.492.709/0001-36	R$ 551.310.610,26	55,46%
ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA	R$ 165.878.423,05	16,69%
ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV HIGH YIELD II MULT CRÉD PRIV FICFI	R$ 100.760.590,18	10,14%
ITAU FLEXPREV ACOES FI CNPJ: 04.699.738/0001-40	R$ 37.810.905,33	3,80%
ABSOLUTE PREV ITAU FIC FIM CNPJ: 32.162.764/0001-70	R$ 19.634.644,90	1,98%
KINEA PREV XTR II FIC FIM CNPJ: 41.978.524/0001-39	R$ 16.399.365,90	1,65%
SPX PREV LANCER PLUS ITAU 2 FIC FIM CNPJ: 41.409.980/0001-68	R$ 16.187.500,81	1,63%
ITAU FLEXP VERTICE II MACRO PREV MULT FIC FI CNPJ: 34.867.290/0001-97	R$ 15.902.261,53	1,60%
JGP MULT PREV ITAU 2 FIC FI CNPJ: 39.240.204/0001-35	R$ 11.800.442,59	1,19%
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76	R$ 11.093.174,48	1,12%