Carbyne Por Adv Sec Fund Fi Cp Ie

Data base: 09/2023

6,21% Fundos de Investimento R$ 977.835,39

Ativo	Posição	% PL
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FI RF CNPJ: 36.771.728/0001-64	R$ 547.992,00	3,48%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94	R$ 429.843,39	2,73%

-1,65% Swap R$ -259.370,89

Ativo	Posição	% PL
SCP	R$ 232.247,58	1,48%

65,29% Investimento Exterior R$ 10.277.299,61

Ativo	Posição	% PL
Fundos Offshore	R$ 10.277.299,61	65,29%

19,07% Ações R$ 3.001.802,24

Ativo	Posição	% PL
PASF IV CF	R$ 3.001.802,24	19,07%

0,01% Caixa R$ 921,73

10,96% Outros R$ 1.725.048,84

Ativo	Posição	% PL
PAPEF XI CF	R$ 1.725.048,84	10,96%

0,11% Valores a Pagar R$ 16.805,77

Ativo	Posição	% PL
TXGESTAO A PAGAR	R$ 8.146,30	0,05%
Despesa Provisão	R$ 5.604,92	0,04%
TXADM A PAGAR	R$ 1.500,00	0,01%
TXCUST A PAGAR	R$ 1.500,00	0,01%

0,01% Valores a Receber R$ 800,71