Carbon Carteira Nivel 1 Fic Fim

FICHA TÉCNICA

CARBON CARTEIRA NIVEL 1 FIC FIM

Gestor

CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

48.376.700/0001-01

Patrimônio

R$ 20.618.151,51

Taxa de Administração

0.7

Administrador

CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CARBON CARTEIRA NIVEL 1 FIC FIM

1A 2A 5A Início

0,81%

rent. Últimos 12 meses

0,80%

rent. Últimos 24 meses

0,80%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 8.26 mi

Média nos últimos 12 meses

0,78%

Média nos últimos 12 meses

1180

Média nos últimos 12 meses

-0,01%

Composição Geral

Data base: 09/2023

97,98% Fundos de Investimento R$ 13.225.968,90

Ativo	Posição	% PL
CARBON MASTER FI RF REF DI CNPJ: 43.774.790/0001-75	R$ 9.106.697,95	67,46%
CARBON INFLACAO MASTER FIC FI RF CNPJ: 45.682.124/0001-32	R$ 1.671.339,09	12,38%
CARBON MULTI MASTER FIC FIM CNPJ: 48.359.082/0001-91	R$ 1.178.155,45	8,73%
CARBON DOLAR CAMBIAL FI	R$ 414.192,03	3,07%
CARBON IBOVESPA MASTER FIM CNPJ: 45.682.160/0001-04	R$ 253.068,05	1,87%
CARBON MASTER FIA CNPJ: 44.835.886/0001-69	R$ 250.519,56	1,86%
CARBON JUROS MASTER FIC FI RF CNPJ: 45.681.795/0001-89	R$ 169.946,80	1,26%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 18.205,40	0,13%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 18.205,37	0,13%