Capitania P A Xp S Fife Fi Rf Cp

Data base: 09/2023

7,30% Títulos Públicos R$ 280.920.961,13

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 114.113.251,70	2,97%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 62.859.603,27	1,63%

58,13% Fundos de Investimento R$ 2.236.478.289,28

Ativo	Posição	% PL
CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FIM CRÉDITO PRIVADO	R$ 673.850.553,15	17,52%
CAPITANIA CASH FI RF CP CNPJ: 09.441.708/0001-52	R$ 359.539.669,94	9,35%
CAPITANIA CARTEIRA FIDC FIM CRÉDITO PRIVADO	R$ 256.846.686,48	6,68%
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	R$ 144.429.558,00	3,75%
GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	R$ 63.345.000,00	1,65%
CAPI INF FIC FI IN EM INF RF CP CNPJ: 38.065.012/0001-77	R$ 53.090.205,70	1,38%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANA	R$ 46.727.968,00	1,21%

31,13% Debêntures R$ 1.197.558.485,51

1,38% Títulos Privados R$ 52.982.994,66

Ativo	Posição	% PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	R$ 52.982.994,66	1,38%

0,42% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 16.163.279,35

0,01% Caixa R$ 251.073,12

0,10% Mercado Futuro R$ 3.722.797,30

0,19% Outros R$ 7.185.663,34

0,45% Valores a Pagar R$ 17.300.976,70

0,90% Valores a Receber R$ 34.629.890,21