Capital One Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CAPITAL ONE FIM CP IE

Gestor

CNPJ

11.702.303/0001-72

Patrimônio

R$ 49.367.431,61

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CAPITAL ONE FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,11%

rent. Últimos 12 meses

0,92%

rent. Últimos 24 meses

1,11%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 48.46 mi

Média nos últimos 12 meses

0,83%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,01%

Composição Geral

Data base: 09/2023

11,23% Títulos Públicos R$ 5.620.554,29

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 2.627.288,96	5,25%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.874.702,94	3,75%

61,46% Fundos de Investimento R$ 30.762.097,22

Ativo	Posição	% PL
M8 CREDIT OPPORTUN FIC FIM CP CNPJ: 26.841.302/0001-86	R$ 6.569.587,96	13,12%
M8 CAPITAL PLUS FI RF CP LP CNPJ: 39.958.460/0001-62	R$ 5.307.650,08	10,60%
M8 HIGH YIELD FIM CP CNPJ: 29.242.761/0001-31	R$ 5.240.692,75	10,47%
M8 CREDIT STR PLUS FIC FIM CP CNPJ: 32.300.395/0001-34	R$ 2.883.664,67	5,76%
FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS	R$ 1.872.976,30	3,74%
SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	R$ 1.758.242,19	3,51%
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R$ 1.426.815,00	2,85%
PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 1.365.367,50	2,73%