Calix Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CALIX FIM CP IE

Gestor

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

CNPJ

17.012.142/0001-71

Patrimônio

R$ 33.515.908,23

Taxa de Administração

Administrador

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CALIX FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,95%

rent. Últimos 12 meses

2,36%

rent. Últimos 24 meses

2,57%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 31.58 mi

Média nos últimos 12 meses

1,88%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,08%

Composição Geral

Data base: 09/2023

13,15% Títulos Públicos R$ 4.229.269,12

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.954.122,89	9,19%

80,15% Fundos de Investimento R$ 25.771.797,73

Ativo	Posição	% PL
BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF CNPJ: 28.951.154/0001-88	R$ 3.582.742,21	11,14%
VERDE AM VIC RF FIC FI CNPJ: 11.409.269/0001-42	R$ 2.434.940,07	7,57%
BRASIL CORPORATE FI RF CP LP CNPJ: 14.466.898/0001-00	R$ 1.131.513,08	3,52%
VIC AUGME MIR FIC FIM CP CNPJ: 28.254.580/0001-62	R$ 1.047.332,18	3,26%
JBFO CORPORATIVO 60 FIM - CP CNPJ: 30.556.626/0001-40	R$ 1.016.905,61	3,16%
SPX CAPITAL PORTFOLIO FIC FIM CNPJ: 12.884.390/0001-99	R$ 982.656,51	3,06%
VIC QUATA FIC FIM CP CNPJ: 32.138.635/0001-46	R$ 873.717,95	2,72%
GOLD PREMIUM FIC FIM CRD PRV CNPJ: 12.766.541/0001-04	R$ 852.341,66	2,65%
AZUL FIC FIM CP CNPJ: 08.799.265/0001-03	R$ 804.493,66	2,50%