Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Caledonia Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

CALEDONIA FI RF CP

Gestor

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

CNPJ

21.596.021/0001-91

Patrimônio

R$ 181.621.817,98

Taxa de Administração

0

Administrador

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CALEDONIA FI RF CP

0,70%
rent. Últimos 12 meses
0,54%
rent. Últimos 24 meses
0,53%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 178.94 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,48%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
11

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,04%
Composição Geral
Data base: 09/2023
6,78% Títulos Públicos R$ 12.720.296,62
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 10.958.292,33 5,84%
17,30% Fundos de Investimento R$ 32.470.120,93
Ativo Posição % PL
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58 R$ 12.493.240,38 6,66%
48,45% Debêntures R$ 90.952.436,77
Ativo Posição % PL
SMFT16 R$ 4.753.083,66 2,53%
CSNAA2 R$ 4.562.125,50 2,43%
RDORB9 R$ 4.534.448,48 2,42%
ELET22 R$ 4.372.053,98 2,33%
CSMGA8 R$ 3.749.985,05 2,00%
26,25% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 49.279.329,60
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 5.186.006,23 2,76%
Letra Financeira R$ 4.436.474,22 2,36%
Letra Financeira R$ 3.750.431,75 2,00%
0,01% Caixa R$ 10.000,00
1,19% Outros R$ 2.232.203,50
0,02% Valores a Pagar R$ 41.834,80
0,01% Valores a Receber R$ 17.667,43

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,92% 12,92% 29,77% 40,19%
Volatilidade 0,35% 0,70% 0,54% 0,53% 0,83%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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