Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Caixa Fic Soberano Rf Longo Prazo

FICHA TÉCNICA

CAIXA FIC SOBERANO RF LONGO PRAZO

Gestor

CAIXA DTVM

CNPJ

02.323.746/0001-61

Patrimônio

R$ 80.105.334,63

Taxa de Administração

0

Administrador

CAIXA DTVM

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FIC SOBERANO RF LONGO PRAZO

0,06%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 86.80 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,04%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3609

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,95% Fundos de Investimento R$ 83.336.286,70
Ativo Posição % PL
CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.353/0001-40 R$ 83.336.286,70 99,95%
0,00% Caixa R$ 0,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 0,00 0,00%
0,04% Valores a Pagar R$ 35.242,22
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 35.242,22 0,04%
0,01% Valores a Receber R$ 4.958,89
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,89 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,68% 11,08% 23,44% 27,87%
Volatilidade 0,01% 0,06% 0,07% 0,24% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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