Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Caixa Fic Sigma Rf Ref Di Lp

FICHA TÉCNICA

CAIXA FIC SIGMA RF REF DI LP

Gestor

CAIXA DTVM

CNPJ

10.731.794/0001-17

Patrimônio

R$ 14.153.215.511,75

Taxa de Administração

0

Administrador

CAIXA DTVM

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FIC SIGMA RF REF DI LP

0,07%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 15.10 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,04%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
60616

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,97% Fundos de Investimento R$ 15.143.183.170,46
Ativo Posição % PL
CAIXA FI MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP CNPJ: 05.164.375/0001-00 R$ 15.143.183.170,46 99,97%
0,00% Caixa R$ 0,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 0,00 0,00%
0,03% Valores a Pagar R$ 4.467.320,31
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 4.467.320,31 0,03%
0,00% Valores a Receber R$ 13.945,28
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 13.945,28 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,47% 26,54% 32,56%
Volatilidade 0,01% 0,07% 0,07% 0,24% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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