Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Caixa Fic Relacionamento Ideal Rf Lp

FICHA TÉCNICA

CAIXA FIC RELACIONAMENTO IDEAL RF LP

Gestor

CAIXA DTVM

CNPJ

10.577.505/0001-77

Patrimônio

R$ 18.610.438,27

Taxa de Administração

0

Administrador

CAIXA DTVM

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FIC RELACIONAMENTO IDEAL RF LP

0,11%
rent. Últimos 12 meses
0,10%
rent. Últimos 24 meses
0,27%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 22.20 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,08%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
920

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,94% Fundos de Investimento R$ 20.858.648,50
Ativo Posição % PL
CAIXA FI MASTER ESSENCIAL 50 RF LP CNPJ: 08.046.417/0001-05 R$ 20.858.648,50 99,94%
0,00% Caixa R$ 0,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 0,00 0,00%
0,05% Valores a Pagar R$ 9.913,68
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 9.913,68 0,05%
0,01% Valores a Receber R$ 2.324,95
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,95 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,77% 12,27% 25,89% 31,54%
Volatilidade 0,06% 0,11% 0,10% 0,27% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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