Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Caixa Fic Preferencial Rf Ref Di Lp

FICHA TÉCNICA

CAIXA FIC PREFERENCIAL RF REF DI LP

Gestor

CNPJ

03.737.211/0001-08

Patrimônio

R$ 1.164.613.185,84

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FIC PREFERENCIAL RF REF DI LP

0,09%
rent. Últimos 12 meses
0,09%
rent. Últimos 24 meses
0,27%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.34 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,06%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
14867

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,97% Fundos de Investimento R$ 1.287.011.157,22
Ativo Posição % PL
CAIXA FI MASTER PLUS 50 RF REF DI LP CNPJ: 09.468.618/0001-55 R$ 1.287.011.157,22 99,97%
0,00% Caixa R$ 0,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 0,00 0,00%
0,03% Valores a Pagar R$ 324.672,93
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 324.672,93 0,03%
0,00% Valores a Receber R$ 13.945,28
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 13.945,28 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,80% 12,68% 26,87% 33,09%
Volatilidade 0,03% 0,09% 0,09% 0,27% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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