Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CAIXA FIC METRO RIO 114 CAMBIAL LP
Gestor
CAIXA
CNPJ
12.321.805/0001-16
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
CAIXA
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FIC METRO RIO 114 CAMBIAL LP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 424.206,53 | 0,79% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BB METROPOLITANO FI CAMBIAL LP CNPJ: 13.076.770/0001-60 | R$ 53.243.488,74 | 99,17% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 11.509,28 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 5.621,84 | 0,01% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.581,23 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | R$ 1.400,36 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | R$ 27,69 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 1.263,42 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,01% | 0,00% | 0,00% | 0,99% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,97% | 15,14% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |