Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Caixa Fic Ideal Rf Longo Prazo

FICHA TÉCNICA

CAIXA FIC IDEAL RF LONGO PRAZO

Gestor

CAIXA DTVM

CNPJ

68.623.479/0001-56

Patrimônio

R$ 624.875.353,11

Taxa de Administração

0

Administrador

CAIXA DTVM

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FIC IDEAL RF LONGO PRAZO

0,11%
rent. Últimos 12 meses
0,10%
rent. Últimos 24 meses
0,27%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 653.93 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,08%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
30167

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Fundos de Investimento R$ 648.596.928,32
Ativo Posição % PL
CAIXA FI MASTER ESSENCIAL 50 RF LP CNPJ: 08.046.417/0001-05 R$ 648.596.928,32 99,96%
0,00% Caixa R$ 0,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 0,00 0,00%
0,04% Valores a Pagar R$ 245.880,21
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 245.880,21 0,04%
0,00% Valores a Receber R$ 12.395,89
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 12.395,89 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,74% 11,78% 24,76% 29,73%
Volatilidade 0,06% 0,11% 0,10% 0,27% 2,78%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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