Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Caixa Fic Fundacoes Rf Cp

FICHA TÉCNICA

CAIXA FIC FUNDACOES RF CP

Gestor

CAIXA DTVM

CNPJ

01.165.792/0001-17

Patrimônio

R$ 47.009.446,52

Taxa de Administração

0

Administrador

CAIXA DTVM

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FIC FUNDACOES RF CP

0,06%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 47.13 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
6

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Fundos de Investimento R$ 45.987.982,37
Ativo Posição % PL
CAIXA FI MASTER TPF RF CP CNPJ: 42.120.385/0001-70 R$ 45.987.982,37 99,96%
0,00% Caixa R$ 0,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 0,00 0,00%
0,03% Valores a Pagar R$ 14.939,91
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 14.939,91 0,03%
0,01% Valores a Receber R$ 3.099,61
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.099,61 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,76% 12,22% 25,91% 31,48%
Volatilidade 0,00% 0,06% 0,06% 0,24% 0,20%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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