Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Caixa Fic Desenvolver Rf Lp

FICHA TÉCNICA

CAIXA FIC DESENVOLVER RF LP

Gestor

CAIXA DTVM

CNPJ

16.877.609/0001-83

Patrimônio

R$ 2.766.049,83

Taxa de Administração

1.3

Administrador

CAIXA DTVM

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FIC DESENVOLVER RF LP

0,11%
rent. Últimos 12 meses
0,10%
rent. Últimos 24 meses
0,27%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.01 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,08%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
482

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,83% Fundos de Investimento R$ 2.855.557,46
Ativo Posição % PL
CAIXA FI MASTER ESSENCIAL 50 RF LP CNPJ: 08.046.417/0001-05 R$ 2.855.557,46 99,83%
0,00% Caixa R$ 0,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 0,00 0,00%
0,15% Valores a Pagar R$ 4.167,21
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 4.167,21 0,15%
0,03% Valores a Receber R$ 775,56
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 775,56 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,73% 11,74% 24,71% 29,77%
Volatilidade 0,06% 0,11% 0,10% 0,27% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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