Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
CAIXA FIC CAP PROT BRASIL IBOV II MULT
Gestor
CAIXA
CNPJ
14.386.860/0001-10
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
1.6
Administrador
CAIXA
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FIC CAP PROT BRASIL IBOV II MULT
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CAIXA FI MASTER CAP PROT IBOV II MULT CNPJ: 28.663.454/0001-61 | R$ 269.422.262,41 | 95,94% |
| CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.353/0001-40 | R$ 3.736.166,08 | 1,33% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 0,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 334.177,32 | 0,12% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | R$ 3.036,13 | 0,00% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 2.570,00 | 0,00% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | R$ 595,52 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| RESGATE DE COTAS A CONVERTER | R$ 7.331.000,00 | 2,61% |
| ANBID | R$ 396,58 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,12% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |