Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Caixa Fic Beta Rf Ref Di Lp

FICHA TÉCNICA

CAIXA FIC BETA RF REF DI LP

Gestor

CNPJ

00.834.072/0001-34

Patrimônio

R$ 145.846.789,96

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FIC BETA RF REF DI LP

0,06%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 149.12 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,04%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
12939

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Fundos de Investimento R$ 147.814.054,21
Ativo Posição % PL
CAIXA FI MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP CNPJ: 05.164.375/0001-00 R$ 147.814.054,21 99,96%
0,00% Caixa R$ 0,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 0,00 0,00%
0,04% Valores a Pagar R$ 58.138,38
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 58.138,38 0,04%
0,00% Valores a Receber R$ 4.958,89
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,89 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,69% 11,19% 23,65% 28,05%
Volatilidade 0,01% 0,06% 0,07% 0,24% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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