Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Caixa Fi Vertice Multi Cp Lp

FICHA TÉCNICA

CAIXA FI VERTICE MULTI CP LP

Gestor

CAIXA DTVM

CNPJ

12.321.769/0001-90

Patrimônio

R$ 18.676.248,85

Taxa de Administração

0

Administrador

CAIXA DTVM

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FI VERTICE MULTI CP LP

0,10%
rent. Últimos 12 meses
0,09%
rent. Últimos 24 meses
0,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 115.15 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,06%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,76% Títulos Públicos R$ 18.227.710,42
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 13.809.866,36 75,58%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 4.417.844,06 24,18%
0,06% Caixa R$ 10.300,75
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 10.300,75 0,06%
0,13% Valores a Pagar R$ 24.311,75
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 24.311,75 0,13%
0,05% Valores a Receber R$ 9.916,88
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.916,88 0,05%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,74% 12,06% 26,37% 32,50%
Volatilidade 0,03% 0,10% 0,09% 0,25% 1,17%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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