Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CAIXA FI SAUDE SUPLEMENTAR ANS II RF LP
Gestor
CNPJ
09.548.725/0001-93
Patrimônio
R$ 149.372.148,08
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FI SAUDE SUPLEMENTAR ANS II RF LP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 48.334.532,23 | 30,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 41.627.578,28 | 26,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 35.411.582,77 | 22,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 24.931.589,54 | 15,57% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 9.749.307,38 | 6,09% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 10.808,07 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 9.830,56 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 7.437,87 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,80% | 12,77% | 27,17% | 33,62% | |
| Volatilidade | 0,02% | 0,07% | 0,07% | 0,24% | 0,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |