Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Caixa Fi Mogno Rf Lp

FICHA TÉCNICA

CAIXA FI MOGNO RF LP

Gestor

CAIXA DTVM

CNPJ

28.586.460/0001-62

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

CAIXA DTVM

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FI MOGNO RF LP

6,76%
rent. Últimos 12 meses
2,90%
rent. Últimos 24 meses
2,16%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.67 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,96%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,12%
Composição Geral
Data base: 03/2023
98,05% Títulos Públicos R$ 1.351.777,14
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 905.937,18 65,71%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 445.839,96 32,34%
0,07% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,00 0,07%
1,88% Valores a Pagar R$ 25.875,24
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 25.875,24 1,88%
0,00% Valores a Receber R$ 0,00
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 0,00 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,07% 0,07% 12,61% 18,04%
Volatilidade 0,00% 6,76% 2,90% 2,16% 1,55%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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