Caixa Fi Master Rf Cp Lp

FICHA TÉCNICA

CAIXA FI MASTER RF CP LP

Gestor

CAIXA DTVM

CNPJ

10.948.577/0001-83

Patrimônio

R$ 11.274.861.664,61

Taxa de Administração

0

Administrador

CAIXA DTVM

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FI MASTER RF CP LP

0,18%
rent. Últimos 12 meses
0,15%
rent. Últimos 24 meses
0,31%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 10.74 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,12%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
10

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
17,31% Títulos Públicos R$ 1.788.002.610,01
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 1.357.242.631,29 13,14%
0,28% Fundos de Investimento R$ 29.344.199,75
57,70% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 5.960.560.796,89
Ativo Posição % PL
CDB/ RDB R$ 458.288.374,84 4,44%
Letra Financeira R$ 416.426.931,42 4,03%
Letra Financeira R$ 314.201.559,43 3,04%
Letra Financeira R$ 174.189.122,23 1,69%
Letra Financeira R$ 161.860.160,32 1,57%
Letra Financeira R$ 159.291.602,18 1,54%
Letra Financeira R$ 150.597.523,61 1,46%
Letra Financeira R$ 132.971.982,85 1,29%
Letra Financeira R$ 130.558.773,59 1,26%
24,69% Debêntures R$ 2.550.396.366,35
0,01% Caixa R$ 977.515,35
0,00% Valores a Pagar R$ 132.067,25
0,00% Valores a Receber R$ 13.945,28

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,91% 13,77% 29,29% 37,10%
Volatilidade 0,06% 0,18% 0,15% 0,31% 0,40%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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