Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CAIXA FI MASTER MODERADO 50 RF LP
Gestor
CAIXA
CNPJ
09.468.645/0001-28
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
CAIXA
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FI MASTER MODERADO 50 RF LP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 265.329.876,98 | 57,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 144.514.402,97 | 31,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 40.862.408,45 | 8,91% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Debênture simples | R$ 8.017.409,84 | 1,75% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 11.018,02 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESPESA DE TAXA CETIP | R$ 25.762,31 | 0,01% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | R$ 7.646,25 | 0,00% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 5.353,56 | 0,00% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | R$ 1.999,71 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ANBID | R$ 519,10 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,26% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |