Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CAIXA FI MASTER LONG SHORT MULTIM LP
Gestor
CAIXA
CNPJ
08.074.582/0001-62
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
CAIXA
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FI MASTER LONG SHORT MULTIM LP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 849.952,20 | 88,02% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 99.539,13 | 10,31% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 11.396,36 | 1,18% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA DE CUSTÓDIA | R$ 1.615,70 | 0,17% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 1.433,82 | 0,15% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 883,91 | 0,09% |
| DESPESAS COM CARTÓRIOS | R$ 95,10 | 0,01% |
| TAXA COMISSÃO DE EMPRÉSTIMO - TOMADOR | R$ 43,68 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | R$ 37,48 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 626,70 | 0,06% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,40% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |