Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CAIXA FI MASTER ESTRATEGICO MULTIM LP
Gestor
CAIXA DTVM
CNPJ
07.664.177/0001-31
Patrimônio
R$ 76.836.645,78
Taxa de Administração
0
Administrador
CAIXA DTVM
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FI MASTER ESTRATEGICO MULTIM LP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 65.351.736,57 | 78,80% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 12.021.093,43 | 14,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 2.761.973,27 | 3,33% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08 | R$ 2.559.600,12 | 3,09% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Outros | R$ 252.336,09 | 0,30% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FUT IND/V23 | R$ 62.524,00 | 0,08% |
| FUT DI1/N25 | R$ 41.366,40 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| OPF D12/FTW2 | R$ 33.788,44 | 0,04% |
| IBOVK119 - 16/11/2023 | R$ 10.337,80 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 40.318,86 | 0,05% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,62% | 12,42% | 28,63% | 34,74% | |
| Volatilidade | 1,38% | 2,47% | 2,68% | 2,79% | 18,59% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |