Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CAIXA FI GOIAS FOMENTO RF LP
Gestor
CAIXA
CNPJ
16.877.454/0001-85
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
CAIXA
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FI GOIAS FOMENTO RF LP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 48.846.950,89 | 43,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 27.063.324,57 | 24,12% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 26.040.196,39 | 23,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 10.238.138,80 | 9,12% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 10.924,73 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.637,01 | 0,00% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 2.212,38 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | R$ 1.958,58 | 0,00% |
| AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR | R$ 755,55 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 2.037,37 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,14% | 0,00% | 0,00% | 0,97% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,98% | 0,34% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |