Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
CAIXA FI FIDELIDADE RF LONGO PRAZO
Gestor
CAIXA DTVM
CNPJ
09.181.287/0001-78
Patrimônio
R$ 620.157.688,32
Taxa de Administração
0.2
Administrador
CAIXA DTVM
Benchmark
Não se Aplica
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FI FIDELIDADE RF LONGO PRAZO
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 215.243.282,97 | 34,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 31.476.435,81 | 5,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 31.121.449,56 | 4,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 27.751.247,08 | 4,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 27.701.766,16 | 4,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 27.656.003,94 | 4,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 13.875.859,41 | 2,20% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Letra Financeira | R$ 24.879.840,96 | 3,95% |
| CDB/ RDB | R$ 16.912.091,85 | 2,69% |
| Letra Financeira | R$ 14.872.390,40 | 2,36% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,83% | 13,19% | 28,00% | 34,89% | |
| Volatilidade | 0,04% | 0,10% | 0,09% | 0,27% | 0,24% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |