Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Caixa Fi Exclusivo Prefeitura Do Recife

FICHA TÉCNICA

CAIXA FI EXCLUSIVO PREFEITURA DO RECIFE

Gestor

CAIXA DTVM

CNPJ

09.468.624/0001-02

Patrimônio

R$ 3.011.345,12

Taxa de Administração

0

Administrador

CAIXA DTVM

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FI EXCLUSIVO PREFEITURA DO RECIFE

0,06%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.85 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,43% Títulos Públicos R$ 2.900.227,85
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 2.900.227,85 99,43%
0,40% Caixa R$ 11.678,82
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 11.678,82 0,40%
0,14% Valores a Pagar R$ 4.134,09
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 4.134,09 0,14%
0,03% Valores a Receber R$ 775,56
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 775,56 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,75% 12,14% 25,68% 31,14%
Volatilidade 0,00% 0,06% 0,06% 0,24% 0,20%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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