Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CAIXA FI ENERGISA RF CP LP
Gestor
CAIXA
CNPJ
10.322.656/0001-84
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
CAIXA
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FI ENERGISA RF CP LP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 58.527.175,21 | 84,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 5.430.263,44 | 7,88% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 4.863.339,28 | 7,06% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 11.469,45 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| RETIRADA - COME COTAS | R$ 40.572,31 | 0,06% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | R$ 21.102,72 | 0,03% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 7.031,81 | 0,01% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 5.355,94 | 0,01% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | R$ 3.775,51 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 5.093,21 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,18% | 0,00% | 0,00% | 1,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,35% | 0,94% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |