Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF
Gestor
CAIXA
CNPJ
21.919.953/0001-28
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
CAIXA
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 1.000.045.622,24 | 99,92% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 761.715,38 | 0,08% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 10.405,90 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 39.708,78 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | R$ 6.300,00 | 0,00% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | R$ 4.567,78 | 0,00% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 4.403,78 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | R$ 2.542,97 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 9.716,35 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,49% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |