Caas K Fi Em In Em D De I Rf Cp

FICHA TÉCNICA

CAAS K FI EM IN EM D DE I RF CP

Gestor

CNPJ

41.776.635/0001-62

Patrimônio

R$ 58.136.100,43

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAAS K FI EM IN EM D DE I RF CP

5,16%
rent. Últimos 12 meses
5,65%
rent. Últimos 24 meses
5,65%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 54.32 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,90%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,75%
Composição Geral
Data base: 09/2023
5,88% Títulos Públicos R$ 3.281.200,32
93,68% Debêntures R$ 52.300.034,42
Ativo Posição % PL
CLGE11 R$ 5.792.345,06 10,37%
TRPI13 R$ 4.192.091,61 7,51%
TJMM11 R$ 3.002.772,21 5,38%
RMSA12 R$ 2.850.147,63 5,10%
VNYD12 R$ 2.626.096,87 4,70%
TAEE18 R$ 2.263.461,77 4,05%
VSCL11 R$ 2.230.114,47 3,99%
SPLV11 R$ 2.128.942,75 3,81%
BRKPA0 R$ 2.097.481,40 3,76%
CTOL28 R$ 2.047.553,76 3,67%
0,01% Caixa R$ 5.639,82
0,04% Mercado Futuro R$ 21.215,78
0,39% Valores a Pagar R$ 219.494,50
0,01% Valores a Receber R$ 3.098,79

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,43% 18,01% 0,00% 0,00%
Volatilidade 3,25% 5,16% 5,65% 5,65% 5,65%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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