Ca Inf Ma Iv F In Inv Infra Rf Cp

FICHA TÉCNICA

CA INF MA IV F IN INV INFRA RF CP

Gestor

CNPJ

47.512.582/0001-59

Patrimônio

R$ 146.994.923,12

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CA INF MA IV F IN INV INFRA RF CP

3,12%
rent. Últimos 12 meses
3,18%
rent. Últimos 24 meses
3,18%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 137.11 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,97%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,23%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,26% Títulos Públicos R$ 356.740,66
89,01% Debêntures R$ 124.514.677,44
Ativo Posição % PL
GBSP11 R$ 13.086.943,13 9,36%
VERO12 R$ 12.761.892,08 9,12%
ITPO14 R$ 11.633.629,73 8,32%
CONX12 R$ 10.026.246,57 7,17%
QUAT13 R$ 9.933.541,82 7,10%
ANET12 R$ 9.447.535,78 6,75%
IFPT11 R$ 8.981.284,49 6,42%
HVRD15 R$ 7.732.019,30 5,53%
ENAT21 R$ 6.671.496,58 4,77%
10,72% Outros R$ 14.998.170,84
Ativo Posição % PL
CRI / ISIN: BRRBRACRIGL4 / 31/12/2037 / 02773542000122 R$ 14.998.170,84 10,72%
0,01% Valores a Pagar R$ 13.892,86
0,01% Valores a Receber R$ 7.548,75

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,73% 17,34% 0,00% 0,00%
Volatilidade 1,98% 3,12% 3,18% 3,18% 3,18%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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