Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Safra Grand Vitesse Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

SAFRA GRAND VITESSE FI RF CP

Gestor

CNPJ

23.714.047/0001-12

Patrimônio

R$ 932.720.754,39

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SAFRA GRAND VITESSE FI RF CP

0,33%
rent. Últimos 12 meses
0,27%
rent. Últimos 24 meses
1,03%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 545.76 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,25%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2673

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
18,93% Títulos Públicos R$ 135.655.158,33
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 132.957.227,77 18,55%
1,53% Fundos de Investimento R$ 11.000.323,02
58,24% Debêntures R$ 417.412.410,85
Ativo Posição % PL
ITSA24 R$ 36.042.132,70 5,03%
MSGT13 R$ 30.157.214,31 4,21%
Debênture simples R$ 20.064.148,38 2,80%
SBSPH0 R$ 18.378.556,21 2,56%
ELET13 R$ 16.526.782,31 2,31%
CSNAA2 R$ 14.560.313,90 2,03%
SUZB18 R$ 14.328.933,50 2,00%
0,00% Mercado Futuro R$ -421,54
17,48% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 125.252.227,29
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 20.825.710,48 2,91%
3,70% Títulos Privados R$ 26.551.954,65
Ativo Posição % PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 26.551.954,65 3,70%
0,00% Caixa R$ 10.000,00
0,00% Opções R$ 25,91
0,10% Valores a Pagar R$ 745.713,42
0,00% Valores a Receber R$ 25.803,82

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,89% 14,12% 30,70% 43,95%
Volatilidade 0,12% 0,33% 0,27% 1,03% 1,15%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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