Bw Gss Fim Ie

FICHA TÉCNICA

BW GSS FIM IE

Gestor

BW GESTAO DE INVESTIMENTO LTDA

CNPJ

30.830.302/0001-58

Patrimônio

R$ 1.041.195.288,64

Taxa de Administração

0.31

Administrador

BW GESTAO DE INVESTIMENTO LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

BW GSS FIM IE

1A 2A 5A Início

10,36%

rent. Últimos 12 meses

11,17%

rent. Últimos 24 meses

10,44%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 533.88 mi

Média nos últimos 12 meses

9,72%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-15,02%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,93% Títulos Públicos R$ 4.250.103,18

85,11% Fundos de Investimento R$ 389.696.355,61

Ativo	Posição	% PL
BW GSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO	R$ 134.293.285,48	29,33%
Austral ST Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	R$ 88.853.963,76	19,40%
OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS	R$ 42.072.418,75	9,19%
ITAU CUSTODIA CASH RF CP FI CNPJ: 42.411.782/0001-00	R$ 40.742.469,30	8,90%
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 35.169.859,06	7,68%
NANBAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS	R$ 14.182.358,00	3,10%
GIF V INVESTIDOR FIM IE CNPJ: 20.726.195/0001-69	R$ 12.739.148,83	2,78%
SPS CORP I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS	R$ 12.247.558,98	2,67%