Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BV IRF M 1+ RF LONGO PRAZO FIC FI
Gestor
CNPJ
13.060.032/0001-24
Patrimônio
R$ 88.592.192,49
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBV IRF M 1+ RF LONGO PRAZO FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BV IRF- M1+ RF FI CNPJ: 10.342.116/0001-62 | R$ 162.240.083,89 | 99,42% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Cotas a Resgatar | R$ 422.852,80 | 0,26% |
| TAXA ADM A PAGAR | R$ 43.260,82 | 0,03% |
| TX CUSTODIA Provisão | R$ 2.478,00 | 0,00% |
| AUDITORIA PROVISÃO | R$ 2.352,78 | 0,00% |
| LIVROS CONT PROVISÃO | R$ 1.178,52 | 0,00% |
| Despesa Provisão | R$ 108,00 | 0,00% |
| LIVROS Provisão | R$ 77,70 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| COTAS FUNDO D+N | R$ 450.000,00 | 0,28% |
| Anual 2023 Diferido | R$ 17.667,12 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,50% | 17,91% | 27,14% | 20,79% | |
| Volatilidade | 2,35% | 3,60% | 4,71% | 4,89% | 5,30% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |