Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BV FEDERAL RF REFERENCIADO DI FIC FI
Gestor
CNPJ
08.669.394/0001-87
Patrimônio
R$ 748.656.365,28
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBV FEDERAL RF REFERENCIADO DI FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BV SOBERANO RF FI CNPJ: 09.238.487/0001-10 | R$ 703.426.091,60 | 99,99% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA ADM A PAGAR | R$ 28.619,20 | 0,00% |
| IR IR | R$ 16.886,41 | 0,00% |
| TX CUSTODIA Provisão | R$ 11.447,67 | 0,00% |
| CETIP PROVISÃO | R$ 7.706,73 | 0,00% |
| IOF a Recolher | R$ 7.052,66 | 0,00% |
| AUDITORIA PROVISÃO | R$ 2.182,68 | 0,00% |
| LIVROS CONT PROVISÃO | R$ 1.918,18 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Anual 2023 Diferido | R$ 23.365,13 | 0,00% |
| VALRES A REC | R$ 268,03 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,78% | 12,57% | 26,91% | 33,04% | |
| Volatilidade | 0,01% | 0,06% | 0,08% | 0,25% | 0,24% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |